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博时恒盛持有期混合C 009717
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 李石申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9269累计 0.9269净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9269 | 0.9269 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9266 | 0.9266 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9272 | 0.9272 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9289 | 0.9289 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9309 | 0.9309 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9333 | 0.9333 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9366 | 0.9366 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9378 | 0.9378 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9377 | 0.9377 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9375 | 0.9375 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9356 | 0.9356 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9315 | 0.9315 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9322 | 0.9322 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9315 | 0.9315 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9320 | 0.9320 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9335 | 0.9335 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9381 | 0.9381 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9388 | 0.9388 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9373 | 0.9373 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。