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博时恒盛持有期混合A 009716
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 李石申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9534累计 0.9534净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9534 | 0.9534 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9551 | 0.9551 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9571 | 0.9571 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9596 | 0.9596 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9587 | 0.9587 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9629 | 0.9629 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9641 | 0.9641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9640 | 0.9640 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9638 | 0.9638 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9618 | 0.9618 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9576 | 0.9576 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9583 | 0.9583 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9575 | 0.9575 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9580 | 0.9580 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9595 | 0.9595 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9642 | 0.9642 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9650 | 0.9650 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9634 | 0.9634 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9629 | 0.9629 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9616 | 0.9616 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。