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汇添富策略增长灵活配置混合 009715
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 李灵毓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8303累计 1.8303净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8303 | 1.8303 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8862 | 1.8862 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9438 | 1.9438 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9289 | 1.9289 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9926 | 1.9926 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0206 | 2.0206 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0948 | 2.0948 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1286 | 2.1286 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1186 | 2.1186 | −5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2466 | 2.2466 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3182 | 2.3182 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3143 | 2.3143 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3211 | 2.3211 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3170 | 2.3170 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2570 | 2.2570 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2644 | 2.2644 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1868 | 2.1868 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1684 | 2.1684 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2032 | 2.2032 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1921 | 2.1921 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。