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华安聚优精选混合 009714
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 高钥群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5716累计 0.5716净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5716 | 0.5716 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5798 | 0.5798 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5834 | 0.5834 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5923 | 0.5923 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5971 | 0.5971 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6075 | 0.6075 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6018 | 0.6018 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6023 | 0.6023 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6149 | 0.6149 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6274 | 0.6274 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6301 | 0.6301 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6388 | 0.6388 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6284 | 0.6284 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6199 | 0.6199 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6175 | 0.6175 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6151 | 0.6151 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6181 | 0.6181 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6153 | 0.6153 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6223 | 0.6223 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6269 | 0.6269 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。