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信澳慧管家货币D 009713
货币型-普通货币 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧、田阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2006 | 0.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1975 | 0.7380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1975 | 0.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1986 | 0.7400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2211 | 0.7400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1988 | 0.7280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1988 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1988 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.1988 | 0.7810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1988 | 0.7810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.1987 | 0.7810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.1987 | 0.7820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1972 | 0.7820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2436 | 0.7830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2565 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1990 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1990 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.1990 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2004 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1974 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。