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信澳慧管家货币B 009712
货币型-普通货币 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧、田阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3225 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3045 | 1.1180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3043 | 1.1180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3043 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3020 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3053 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3056 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3056 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3056 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3056 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3056 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3056 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3056 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3156 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3526 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3613 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3059 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3058 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3059 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3200 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。