返回基金中心
招商添盛78个月定开债 009711
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0035累计 1.2362净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0035 | 1.2362 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0034 | 1.2361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0034 | 1.2361 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0033 | 1.2360 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0030 | 1.2357 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0029 | 1.2356 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0023 | 1.2350 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0022 | 1.2349 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0021 | 1.2348 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.2344 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0016 | 1.2343 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0015 | 1.2342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0015 | 1.2342 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0114 | 1.2339 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0113 | 1.2338 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0113 | 1.2338 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0112 | 1.2337 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0111 | 1.2336 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.2333 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0108 | 1.2333 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。