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民生加银策略精选混合C 009709
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 孙伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2614累计 4.2614净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.2614 | 4.2614 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3583 | 4.3583 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.3782 | 4.3782 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4953 | 4.4953 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5210 | 4.5210 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5086 | 4.5086 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6668 | 4.6668 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7346 | 4.7346 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7589 | 4.7589 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7553 | 4.7553 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7434 | 4.7434 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6874 | 4.6874 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7091 | 4.7091 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.6340 | 4.6340 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6487 | 4.6487 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7163 | 4.7163 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7014 | 4.7014 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7109 | 4.7109 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6810 | 4.6810 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.6840 | 4.6840 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。