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工银新兴制造混合A 009707
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 马丽娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2228累计 4.2228净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.2228 | 4.2228 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2435 | 4.2435 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4429 | 4.4429 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5720 | 4.5720 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5631 | 4.5631 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7378 | 4.7378 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8442 | 4.8442 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8440 | 4.8440 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8835 | 4.8835 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9104 | 4.9104 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7047 | 4.7047 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6849 | 4.6849 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4940 | 4.4940 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4023 | 4.4023 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4237 | 4.4237 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4971 | 4.4971 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5114 | 4.5114 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5524 | 4.5524 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.6345 | 4.6345 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.4567 | 4.4567 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。