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民生加银城镇化混合C 009706
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 芮定坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4177累计 2.4177净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4177 | 2.4177 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4257 | 2.4257 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4863 | 2.4863 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4681 | 2.4681 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5142 | 2.5142 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5166 | 2.5166 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5038 | 2.5038 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5797 | 2.5797 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6474 | 2.6474 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6550 | 2.6550 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6760 | 2.6760 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6811 | 2.6811 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6478 | 2.6478 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6717 | 2.6717 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6465 | 2.6465 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6588 | 2.6588 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6807 | 2.6807 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7231 | 2.7231 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7520 | 2.7520 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7482 | 2.7482 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。