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鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张羊城 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.1841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0478 | 1.1841 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0472 | 1.1835 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0468 | 1.1831 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0462 | 1.1825 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0459 | 1.1822 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0461 | 1.1824 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0466 | 1.1829 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0458 | 1.1821 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0456 | 1.1819 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 1.1815 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0452 | 1.1815 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0450 | 1.1813 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0495 | 1.1811 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.1809 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0492 | 1.1808 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0491 | 1.1807 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.1805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0489 | 1.1805 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0490 | 1.1806 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0489 | 1.1805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。