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长江添利混合A 009700
混合型-偏债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 漆志伟、徐婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2039累计 1.2039净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2039 | 1.2039 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2012 | 1.2012 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2045 | 1.2045 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2078 | 1.2078 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2140 | 1.2140 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2133 | 1.2133 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2100 | 1.2100 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2117 | 1.2117 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2059 | 1.2059 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2062 | 1.2062 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2105 | 1.2105 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2183 | 1.2183 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2218 | 1.2218 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2224 | 1.2224 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2200 | 1.2200 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2186 | 1.2186 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2215 | 1.2215 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2243 | 1.2243 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2288 | 1.2288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2286 | 1.2286 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。