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长信浦瑞87个月定开债券 009699
债券型-利率债 · 长信基金 · 基金经理 陆莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.2636净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0036 | 1.2636 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0025 | 1.2625 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.2617 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0015 | 1.2615 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.2609 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0480 | 1.2599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0471 | 1.2590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0461 | 1.2580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0452 | 1.2571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0443 | 1.2562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0434 | 1.2553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0424 | 1.2543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0415 | 1.2534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0406 | 1.2525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0396 | 1.2515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0387 | 1.2506 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0383 | 1.2502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0378 | 1.2497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0367 | 1.2486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0360 | 1.2479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。