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招商成长精选一年定开混合C 009696
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9698累计 0.9698净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9698 | 0.9698 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9757 | 0.9757 | −1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9877 | 0.9877 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9854 | 0.9854 | −0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | +1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9798 | 0.9798 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9776 | 0.9776 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9805 | 0.9805 | −1.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9964 | 0.9964 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9997 | 0.9997 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | +2.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9825 | 0.9825 | +1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9716 | 0.9716 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9735 | 0.9735 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9733 | 0.9733 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9776 | 0.9776 | +0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9716 | 0.9716 | −2.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9931 | 0.9931 | −0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0014 | 1.0014 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9995 | 0.9995 | +1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。