返回基金中心
华安安利混合 009694
混合型-平衡 · 华安基金 · 基金经理 舒灏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1554累计 1.1554净值日期 2021-06-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1570 | 1.1570 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1563 | 1.1563 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1658 | 1.1658 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1645 | 1.1645 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1561 | 1.1561 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1582 | 1.1582 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1568 | 1.1568 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1531 | 1.1531 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1387 | 1.1387 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.1357 | 1.1357 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.1395 | 1.1395 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.1444 | 1.1444 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.1426 | 1.1426 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.1358 | 1.1358 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.1259 | 1.1259 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.1328 | 1.1328 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.1275 | 1.1275 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.1197 | 1.1197 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。