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国泰浩益混合C 009692
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1479累计 1.1479净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1479 | 1.1479 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1522 | 1.1522 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1547 | 1.1547 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1526 | 1.1526 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.1572 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1567 | 1.1567 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1560 | 1.1560 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1628 | 1.1628 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1666 | 1.1666 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1692 | 1.1692 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1688 | 1.1688 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1674 | 1.1674 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1641 | 1.1641 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1659 | 1.1659 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1652 | 1.1652 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1668 | 1.1668 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1678 | 1.1678 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1717 | 1.1717 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1732 | 1.1732 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。