返回基金中心
易方达瑞锦混合C 009690
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3695累计 1.4095净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3695 | 1.4095 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3711 | 1.4111 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3713 | 1.4113 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3728 | 1.4128 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3719 | 1.4119 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3740 | 1.4140 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3737 | 1.4137 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3732 | 1.4132 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3780 | 1.4180 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3812 | 1.4212 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3825 | 1.4225 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3830 | 1.4230 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3814 | 1.4214 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3784 | 1.4184 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3792 | 1.4192 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3779 | 1.4179 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3787 | 1.4187 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3792 | 1.4192 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3815 | 1.4215 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3835 | 1.4235 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。