返回基金中心
华夏磐利一年定开混合C 009687
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 张城源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.8393累计 1.8393净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8393 | 1.8393 | +0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8273 | 1.8273 | −2.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8756 | 1.8756 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8763 | 1.8763 | −2.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9161 | 1.9161 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9302 | 1.9302 | +1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9062 | 1.9062 | −2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9588 | 1.9588 | −1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9891 | 1.9891 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9881 | 1.9881 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9796 | 1.9796 | +1.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9424 | 1.9424 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9114 | 1.9114 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9065 | 1.9065 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8668 | 1.8668 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9097 | 1.9097 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8953 | 1.8953 | −2.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9454 | 1.9454 | −0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9628 | 1.9628 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9739 | 1.9739 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。