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景顺长城景泰宝利一年定开债 009685
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0288累计 1.2151净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0288 | 1.2151 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0277 | 1.2140 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0271 | 1.2134 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0270 | 1.2133 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.2142 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0271 | 1.2134 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0274 | 1.2137 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0266 | 1.2129 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0264 | 1.2127 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0260 | 1.2123 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0255 | 1.2118 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0250 | 1.2113 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0249 | 1.2112 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0246 | 1.2109 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0243 | 1.2106 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0242 | 1.2105 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0244 | 1.2107 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0245 | 1.2108 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0244 | 1.2107 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0245 | 1.2108 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。