返回基金中心
浙商惠隆39个月定开债券 009679
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、牛冠群申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0353累计 1.1846净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0353 | 1.1846 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0347 | 1.1840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0343 | 1.1836 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0339 | 1.1832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0335 | 1.1828 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0330 | 1.1823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0325 | 1.1818 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0319 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0314 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0309 | 1.1802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0305 | 1.1798 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0299 | 1.1792 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0294 | 1.1787 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0290 | 1.1783 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0285 | 1.1778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0283 | 1.1776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0281 | 1.1774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0275 | 1.1768 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0271 | 1.1764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0267 | 1.1760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。