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浙商智多益稳健一年持有期混合C 009678
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 周锦程申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0091累计 1.0101净值日期 2022-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | 1.0091 | 1.0101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0091 | 1.0101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-23 | 1.0091 | 1.0101 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.0079 | 1.0089 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.0078 | 1.0088 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0078 | 1.0088 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0079 | 1.0089 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0079 | 1.0089 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0080 | 1.0090 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0083 | 1.0093 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.0084 | 1.0094 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.0084 | 1.0094 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.0086 | 1.0096 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.0086 | 1.0096 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.0088 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.0088 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.0088 | 1.0098 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.0087 | 1.0097 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.0086 | 1.0096 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.0085 | 1.0095 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。