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浙商智多益稳健一年持有期混合A 009677
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 周锦程申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0117累计 1.0167净值日期 2022-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | 1.0117 | 1.0167 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0117 | 1.0167 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-23 | 1.0116 | 1.0166 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.0104 | 1.0154 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.0103 | 1.0153 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0103 | 1.0153 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0103 | 1.0153 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0103 | 1.0153 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0104 | 1.0154 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0107 | 1.0157 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.0108 | 1.0158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.0108 | 1.0158 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.0109 | 1.0159 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.0110 | 1.0160 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.0111 | 1.0161 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.0111 | 1.0161 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.0111 | 1.0161 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.0110 | 1.0160 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.0108 | 1.0158 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.0109 | 1.0159 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。