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国联融慧双欣一年定开债券C 009676
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 钱文成、韩正宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1066累计 1.1466净值日期 2025-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。