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嘉合慧康63个月定开债券A 009673
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 季慧娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0198累计 1.2058净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0198 | 1.2058 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0198 | 1.2058 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0197 | 1.2057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0197 | 1.2057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0197 | 1.2057 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0195 | 1.2055 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0195 | 1.2055 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0191 | 1.2051 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0190 | 1.2050 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0190 | 1.2050 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0188 | 1.2048 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0187 | 1.2047 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0187 | 1.2047 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0185 | 1.2045 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0183 | 1.2043 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0183 | 1.2043 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0182 | 1.2042 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0182 | 1.2042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0181 | 1.2041 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0180 | 1.2040 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。