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平安恒泽混合A 009671
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1118累计 1.1118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1118 | 1.1118 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1134 | 1.1134 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1164 | 1.1164 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1222 | 1.1222 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1208 | 1.1208 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1188 | 1.1188 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1151 | 1.1151 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1154 | 1.1154 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1204 | 1.1204 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1212 | 1.1212 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1238 | 1.1238 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1173 | 1.1173 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1158 | 1.1158 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1166 | 1.1166 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1175 | 1.1175 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1200 | 1.1200 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1219 | 1.1219 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1282 | 1.1282 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1317 | 1.1317 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。