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鹏华安庆混合C 009668
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 汤志彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2981累计 1.3541净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2981 | 1.3541 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3008 | 1.3568 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2959 | 1.3519 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3004 | 1.3564 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2925 | 1.3485 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2915 | 1.3475 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2950 | 1.3510 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3031 | 1.3591 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3039 | 1.3599 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3039 | 1.3599 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2983 | 1.3543 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2945 | 1.3505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2946 | 1.3506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2944 | 1.3504 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2970 | 1.3530 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2932 | 1.3492 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3036 | 1.3596 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3083 | 1.3643 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3120 | 1.3680 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3098 | 1.3658 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。