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鹏华安庆混合A 009667
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 汤志彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3182累计 1.3742净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3182 | 1.3742 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3231 | 1.3791 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3258 | 1.3818 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3208 | 1.3768 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3253 | 1.3813 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3172 | 1.3732 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3162 | 1.3722 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3197 | 1.3757 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3279 | 1.3839 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3288 | 1.3848 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3288 | 1.3848 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3231 | 1.3791 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3192 | 1.3752 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3193 | 1.3753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3190 | 1.3750 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3216 | 1.3776 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3177 | 1.3737 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3283 | 1.3843 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3331 | 1.3891 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3368 | 1.3928 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。