返回基金中心
兴全恒祥88个月定开债券 009666
债券型-利率债 · 兴证全球基金 · 基金经理 季伟杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0073累计 1.2734净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0073 | 1.2734 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0072 | 1.2733 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0068 | 1.2729 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0066 | 1.2727 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.2717 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0055 | 1.2716 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0053 | 1.2714 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0048 | 1.2709 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0157 | 1.2707 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.2706 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0155 | 1.2705 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0151 | 1.2701 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0150 | 1.2700 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0148 | 1.2698 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.2697 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.2696 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0142 | 1.2692 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0141 | 1.2691 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0139 | 1.2689 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0138 | 1.2688 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。