返回基金中心
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7107累计 0.7107净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7107 | 0.7107 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7271 | 0.7271 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7342 | 0.7342 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7407 | 0.7407 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7431 | 0.7431 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7810 | 0.7810 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7564 | 0.7564 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7484 | 0.7484 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7549 | 0.7549 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7861 | 0.7861 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7817 | 0.7817 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7892 | 0.7892 | +5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7483 | 0.7483 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7448 | 0.7448 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7407 | 0.7407 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7390 | 0.7390 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7487 | 0.7487 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7227 | 0.7227 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7336 | 0.7336 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7442 | 0.7442 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。