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华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2381累计 1.2381净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2381 | 1.2381 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2404 | 1.2404 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2524 | 1.2524 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2415 | 1.2415 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2636 | 1.2636 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2509 | 1.2509 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2491 | 1.2491 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2634 | 1.2634 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2861 | 1.2861 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2922 | 1.2922 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2902 | 1.2902 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2826 | 1.2826 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2700 | 1.2700 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2719 | 1.2719 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2690 | 1.2690 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2720 | 1.2720 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2660 | 1.2660 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2764 | 1.2764 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2873 | 1.2873 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2891 | 1.2891 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。