返回基金中心
民生加银新动能一年定开混合A 009659
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 范明月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8195累计 0.8680净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8195 | 0.8680 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8199 | 0.8684 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8299 | 0.8784 | −1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8395 | 0.8880 | −2.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8587 | 0.9072 | −1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8696 | 0.9181 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8652 | 0.9137 | −3.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9009 | 0.9494 | −1.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9175 | 0.9660 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9187 | 0.9672 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9187 | 0.9672 | +0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9097 | 0.9582 | +2.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8886 | 0.9371 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8913 | 0.9398 | +2.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8693 | 0.9178 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8646 | 0.9131 | −1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8749 | 0.9234 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8791 | 0.9276 | −0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8870 | 0.9355 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8881 | 0.9366 | −1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。