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汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 刘禹良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8679累计 0.8679净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8679 | 0.8679 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8561 | 0.8561 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8701 | 0.8701 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8706 | 0.8706 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8759 | 0.8759 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8755 | 0.8755 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8752 | 0.8752 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8742 | 0.8742 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8662 | 0.8662 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8671 | 0.8671 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8711 | 0.8711 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8744 | 0.8744 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8792 | 0.8792 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8803 | 0.8803 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8771 | 0.8771 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8724 | 0.8724 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8774 | 0.8774 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8808 | 0.8808 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8847 | 0.8847 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8826 | 0.8826 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。