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大成丰享回报混合C 009654
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、郑煌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1798累计 1.1798净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1798 | 1.1798 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1801 | 1.1801 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1831 | 1.1831 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1781 | 1.1781 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1832 | 1.1832 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1816 | 1.1816 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1774 | 1.1774 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1827 | 1.1827 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1864 | 1.1864 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1884 | 1.1884 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1863 | 1.1863 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1793 | 1.1793 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1749 | 1.1749 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1745 | 1.1745 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1717 | 1.1717 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1749 | 1.1749 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1734 | 1.1734 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1798 | 1.1798 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1821 | 1.1821 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1851 | 1.1851 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。