返回基金中心
大成丰享回报混合A 009653
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、郑煌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2083累计 1.2083净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2083 | 1.2083 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2113 | 1.2113 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2062 | 1.2062 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2113 | 1.2113 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2096 | 1.2096 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2053 | 1.2053 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2107 | 1.2107 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2145 | 1.2145 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2165 | 1.2165 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2144 | 1.2144 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2071 | 1.2071 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2026 | 1.2026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 1.2022 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1993 | 1.1993 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2026 | 1.2026 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2010 | 1.2010 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2076 | 1.2076 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2099 | 1.2099 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2129 | 1.2129 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2098 | 1.2098 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。