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嘉实精选平衡混合A 009649
混合型-平衡 · 嘉实基金 · 基金经理 董福焱申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1921累计 1.1921净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1921 | 1.1921 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2056 | 1.2056 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2072 | 1.2072 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2202 | 1.2202 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2135 | 1.2135 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2311 | 1.2311 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2241 | 1.2241 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2203 | 1.2203 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2412 | 1.2412 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2637 | 1.2637 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2669 | 1.2669 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2566 | 1.2566 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2510 | 1.2510 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2440 | 1.2440 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2460 | 1.2460 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2457 | 1.2457 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2530 | 1.2530 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2562 | 1.2562 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2735 | 1.2735 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2820 | 1.2820 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。