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中欧睿达6个月持有混合C 009648
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7139累计 1.7139净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7139 | 1.7139 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7130 | 1.7130 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7149 | 1.7149 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7132 | 1.7132 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7138 | 1.7138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7137 | 1.7137 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7124 | 1.7124 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7155 | 1.7155 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7175 | 1.7175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7178 | 1.7178 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7180 | 1.7180 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7150 | 1.7150 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7124 | 1.7124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7123 | 1.7123 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7101 | 1.7101 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7117 | 1.7117 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7101 | 1.7101 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7134 | 1.7134 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7157 | 1.7157 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7157 | 1.7157 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。