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嘉实致信一年定期纯债债券 009643
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 吴翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0131累计 1.2253净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.2253 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0125 | 1.2247 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0123 | 1.2245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0122 | 1.2244 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0126 | 1.2248 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0121 | 1.2243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0121 | 1.2243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0118 | 1.2240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.2233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.2223 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0097 | 1.2219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0089 | 1.2211 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0090 | 1.2212 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0314 | 1.2215 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0315 | 1.2216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0315 | 1.2216 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0312 | 1.2213 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0313 | 1.2214 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0315 | 1.2216 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0317 | 1.2218 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。