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富国荣利纯债一年定开债发起式 009642
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 张洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0985累计 1.1815净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0985 | 1.1815 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0984 | 1.1814 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0975 | 1.1805 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0970 | 1.1800 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0969 | 1.1799 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0977 | 1.1807 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0969 | 1.1799 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0972 | 1.1802 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0965 | 1.1795 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0964 | 1.1794 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0962 | 1.1792 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0957 | 1.1787 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0954 | 1.1784 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0953 | 1.1783 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0952 | 1.1782 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0950 | 1.1780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0949 | 1.1779 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0950 | 1.1780 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0951 | 1.1781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0950 | 1.1780 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。