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中银证券优选行业龙头混合C 009641
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 宋方云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5497累计 0.5497净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5497 | 0.5497 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5667 | 0.5667 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5545 | 0.5545 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5826 | 0.5826 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5986 | 0.5986 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6190 | 0.6190 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6250 | 0.6250 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6237 | 0.6237 | −6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6704 | 0.6704 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6901 | 0.6901 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6838 | 0.6838 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6884 | 0.6884 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6842 | 0.6842 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6755 | 0.6755 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6789 | 0.6789 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6564 | 0.6564 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6517 | 0.6517 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6497 | 0.6497 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6464 | 0.6464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6463 | 0.6463 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。