返回基金中心
中银证券优选行业龙头混合A 009640
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 宋方云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5409累计 0.5409净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5409 | 0.5409 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5686 | 0.5686 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5862 | 0.5862 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5735 | 0.5735 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6026 | 0.6026 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6192 | 0.6192 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6402 | 0.6402 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6463 | 0.6463 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6451 | 0.6451 | −6.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6932 | 0.6932 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7136 | 0.7136 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7071 | 0.7071 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7119 | 0.7119 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7074 | 0.7074 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6985 | 0.6985 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7020 | 0.7020 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6787 | 0.6787 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6738 | 0.6738 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6717 | 0.6717 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6683 | 0.6683 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。