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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陈利、刘振超、曹渝申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.0204净值日期 2024-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 1.0204 | 1.0204 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 1.0205 | 1.0205 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 1.0203 | 1.0203 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 1.0202 | 1.0202 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 1.0199 | 1.0199 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 1.0200 | 1.0200 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 1.0201 | 1.0201 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 1.0199 | 1.0199 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 1.0198 | 1.0198 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 1.0197 | 1.0197 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 1.0198 | 1.0198 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 1.0199 | 1.0199 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 1.0200 | 1.0200 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0201 | 1.0201 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0200 | 1.0200 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0199 | 1.0199 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。