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华泰柏瑞景气优选A 009636
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 赵劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0384累计 1.0384净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0384 | 1.0384 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0344 | 1.0344 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.0526 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0533 | 1.0533 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0713 | 1.0713 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0729 | 1.0729 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0700 | 1.0700 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0959 | 1.0959 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1144 | 1.1144 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1225 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1134 | 1.1134 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0986 | 1.0986 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1049 | 1.1049 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0899 | 1.0899 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0920 | 1.0920 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0959 | 1.0959 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1061 | 1.1061 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1125 | 1.1125 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1101 | 1.1101 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。