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浦银普嘉87个月定开债券A 009632
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 李羿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.2674净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0204 | 1.2674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0192 | 1.2662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0184 | 1.2654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0176 | 1.2646 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0172 | 1.2642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0367 | 1.2637 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0358 | 1.2628 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0349 | 1.2619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0339 | 1.2609 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0330 | 1.2600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0321 | 1.2591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0312 | 1.2582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0303 | 1.2573 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0294 | 1.2564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0285 | 1.2555 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0276 | 1.2546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0272 | 1.2542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0267 | 1.2537 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0256 | 1.2526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0249 | 1.2519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。