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浦银ESG责任投资混合C 009631
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李浩玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7978累计 0.7978净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7978 | 0.7978 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8172 | 0.8172 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8269 | 0.8269 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8297 | 0.8297 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8390 | 0.8390 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8326 | 0.8326 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8567 | 0.8567 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8538 | 0.8538 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8540 | 0.8540 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8692 | 0.8692 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8778 | 0.8778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8776 | 0.8776 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8698 | 0.8698 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8598 | 0.8598 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8545 | 0.8545 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8597 | 0.8597 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8639 | 0.8639 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8678 | 0.8678 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8695 | 0.8695 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8740 | 0.8740 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。