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天弘睿新三个月定开A 009627
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 陈钢、刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0378累计 1.0378净值日期 2023-02-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-03 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-13 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-29 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0378 | 1.0378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0385 | 1.0385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0387 | 1.0387 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。