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浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626
其他 · 浦银基金 · 基金经理 陈曙亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8955累计 0.8955净值日期 2023-12-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 0.8955 | 0.8955 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 0.8960 | 0.8960 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-14 | 0.8963 | 0.8963 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-13 | 0.8960 | 0.8960 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-12 | 0.9006 | 0.9006 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-11 | 0.8994 | 0.8994 | +0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-08 | 0.8907 | 0.8907 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-07 | 0.8944 | 0.8944 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-06 | 0.8989 | 0.8989 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-05 | 0.8985 | 0.8985 | −1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-04 | 0.9126 | 0.9126 | +0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-12-01 | 0.9066 | 0.9066 | +0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-30 | 0.9029 | 0.9029 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-29 | 0.9043 | 0.9043 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-28 | 0.9012 | 0.9012 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-27 | 0.9019 | 0.9019 | +0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-24 | 0.8956 | 0.8956 | +0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-23 | 0.8908 | 0.8908 | +0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-22 | 0.8841 | 0.8841 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2023-11-21 | 0.8874 | 0.8874 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。