返回基金中心
安信稳健阿尔法定开混合C 009624
混合型-绝对收益 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1013累计 1.1013净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1013 | 1.1013 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1100 | 1.1100 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.1118 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1086 | 1.1086 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1115 | 1.1115 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1109 | 1.1109 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1145 | 1.1145 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1142 | 1.1142 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1151 | 1.1151 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1195 | 1.1195 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1148 | 1.1148 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1118 | 1.1118 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1102 | 1.1102 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1028 | 1.1028 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1023 | 1.1023 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0985 | 1.0985 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.1025 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1060 | 1.1060 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1039 | 1.1039 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1015 | 1.1015 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。