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中欧心益稳健6个月混合A 009621
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、陈蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2218累计 1.2218净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2218 | 1.2218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2217 | 1.2217 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2219 | 1.2219 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2249 | 1.2249 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2252 | 1.2252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2250 | 1.2250 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2290 | 1.2290 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2301 | 1.2301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2302 | 1.2302 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2305 | 1.2305 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2277 | 1.2277 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2242 | 1.2242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2239 | 1.2239 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2219 | 1.2219 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2222 | 1.2222 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2225 | 1.2225 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2243 | 1.2243 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2247 | 1.2247 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2255 | 1.2255 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2268 | 1.2268 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。