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交银启汇混合A 009618
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 楼慧源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9939累计 0.9939净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9939 | 0.9939 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0026 | 1.0026 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0099 | 1.0099 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0096 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.0381 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0205 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0146 | 1.0146 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.0301 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0534 | 1.0534 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0548 | 1.0548 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0608 | 1.0608 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0349 | 1.0349 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.0279 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0290 | 1.0290 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0212 | 1.0212 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.0316 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0216 | 1.0216 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.0263 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0370 | 1.0370 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0423 | 1.0423 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。