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东兴兴利债券C 009617
债券型-混合二级 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1493累计 1.2993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1493 | 1.2993 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1544 | 1.3044 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1552 | 1.3052 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1584 | 1.3084 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1559 | 1.3059 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1565 | 1.3065 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1606 | 1.3106 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1587 | 1.3087 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1664 | 1.3164 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1720 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1720 | 1.3220 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1696 | 1.3196 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1682 | 1.3182 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1611 | 1.3111 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1622 | 1.3122 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1551 | 1.3051 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1530 | 1.3030 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1538 | 1.3038 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.3073 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1595 | 1.3095 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。